上投摩根分红添利债券B(370022)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 收入 |
508,957.60 |
-334,469.39 |
2,066,386.15 |
785,493.42 |
| 利息合计 |
1,224,900.72 |
942,136.99 |
2,112,150.84 |
1,079,770.00 |
| 其中：存款利息收入 |
13,855.03 |
10,662.49 |
24,509.95 |
11,925.22 |
| 债券利息收入 |
1,202,775.96 |
928,216.14 |
2,040,520.89 |
1,049,992.13 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,269.73 |
3,258.36 |
47,120.00 |
17,852.65 |
| 投资收益合计 |
-585,594.84 |
-88,165.96 |
-83,733.59 |
48,962.95 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-585,594.84 |
-88,165.96 |
-83,733.59 |
48,962.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-140,824.92 |
-1,189,404.26 |
34,948.62 |
-344,603.16 |
| 其他收入 |
10,476.64 |
963.84 |
3,020.28 |
1,363.63 |
| 费用 |
324,001.83 |
207,675.50 |
549,726.95 |
330,830.84 |
| 管理人报酬 |
123,506.46 |
91,756.75 |
142,624.84 |
74,688.91 |
| 基金托管费 |
41,168.93 |
30,585.62 |
46,708.41 |
24,063.04 |
| 销售服务费 |
15,449.84 |
8,279.82 |
36,587.27 |
22,699.51 |
| 交易费用 |
28,916.16 |
13,525.33 |
31,998.50 |
20,339.75 |
| 利息支出 |
11,498.32 |
11,177.39 |
152,633.82 |
99,520.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,498.32 |
11,177.39 |
152,633.82 |
99,520.21 |
| 其他费用 |
100,813.55 |
50,321.98 |
133,936.20 |
86,775.68 |
| 利润总额 |
184,955.77 |
-542,144.89 |
1,516,659.20 |
454,662.58 |
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