上投摩根分红添利债券B(370022)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,741.67 |
36,109.30 |
291,090.11 |
207,621.62 |
| 本期利润 |
1,418.42 |
-44,122.66 |
205,549.07 |
84,664.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.04 |
-1.06 |
2.25 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.15 |
-1.10 |
2.88 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
25,313.66 |
102,804.76 |
127,601.91 |
87,190.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,617,804.15 |
3,618,312.93 |
4,504,148.13 |
4,248,447.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.33 |
42.54 |
44.12 |
41.38 |
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