兴全社会责任混合(340007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全社会责任混合(340007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-185,744,080.92	-282,629,210.11	-1,092,319,075.02	-426,163,020.88
利息合计	1,081,943.74	413,149.06	1,357,244.20	709,919.33
其中：存款利息收入	1,081,943.74	413,149.06	1,357,244.20	709,919.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-654,788,624.60	-634,493,438.88	-773,869,396.78	-278,023,681.22
其中：股票投资收益	-700,106,834.82	-669,905,581.97	-803,158,380.70	-301,029,934.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	667,691.45	308,247.71	2,755,009.92	2,720,615.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,650,518.77	35,103,895.38	26,533,974.00	20,285,638.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	467,833,609.94	351,402,529.21	-320,040,456.01	-148,992,028.31
其他收入	128,990.00	48,550.50	233,533.57	142,769.32
费用	38,469,963.44	19,825,684.14	63,225,543.20	38,247,375.13
管理人报酬	32,778,396.21	16,895,920.69	53,996,694.73	32,685,734.83
基金托管费	5,463,066.08	2,815,986.81	8,999,449.05	5,447,622.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,499.90	113,776.11	229,398.10	114,016.58
利润总额	-224,214,044.36	-302,454,894.25	-1,155,544,618.22	-464,410,396.01

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