诺安双利债券发起(320021)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安双利债券发起(320021)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-37,939,654.18	-46,511,561.23	46,905,042.95	25,483,867.80
利息合计	187,645.20	97,705.54	194,919.58	111,589.08
其中：存款利息收入	101,511.39	48,944.76	137,784.71	85,681.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,133.81	48,760.78	57,134.87	25,907.64
投资收益合计	-86,936,086.90	-88,653,020.98	44,669,370.12	37,524,766.75
其中：股票投资收益	-120,388,890.66	-103,224,501.96	-60,664,262.70	-16,716,232.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,611,904.58	11,130,012.51	99,051,459.37	49,287,477.30
资产支持证券投资收益	-	-	182,118.61	153,256.23
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,840,899.18	3,441,468.47	6,100,054.84	4,800,266.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,883,438.84	41,166,246.77	1,091,596.85	-12,581,845.32
其他收入	925,348.68	877,507.44	949,156.40	429,357.29
费用	18,258,748.86	11,630,574.80	38,084,916.50	16,790,583.88
管理人报酬	9,019,299.17	5,584,140.38	18,729,334.73	8,809,175.47
基金托管费	2,576,942.63	1,595,468.66	5,351,238.52	2,516,907.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,275,068.92	4,221,636.06	13,467,423.51	5,194,919.53
其中：卖出回购金融资产支出	6,275,068.92	4,221,636.06	13,467,423.51	5,194,919.53
其他费用	260,241.45	148,412.74	311,306.95	155,264.87
利润总额	-56,198,403.04	-58,142,136.03	8,820,126.45	8,693,283.92

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