诺安双利债券发起(320021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-104,081,841.88 |
-99,308,382.80 |
7,728,529.60 |
21,275,129.24 |
| 本期利润 |
-56,198,403.04 |
-58,142,136.03 |
8,820,126.45 |
8,693,283.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.09 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.36 |
-3.60 |
0.33 |
0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.41 |
-1.82 |
0.69 |
0.57 |
| 期末可供分配利润 |
250,323,962.34 |
466,442,916.55 |
1,058,315,473.95 |
1,254,695,334.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
0.99 |
1.10 |
1.11 |
| 期末基金资产净值 |
663,783,535.16 |
1,222,203,906.73 |
2,533,733,229.87 |
2,971,233,228.80 |
| 期末基金份额净值 |
2.60 |
2.59 |
2.63 |
2.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
159.60 |
158.50 |
163.30 |
163.00 |
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