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诺安价值增长混合A(320005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	93,146,700.39	82,447,796.06	-26,556.94	78,589,192.78
利息合计	1,322,799.22	407,551.12	557,446.22	252,284.97
其中：存款利息收入	693,437.18	338,663.43	557,446.22	252,284.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	629,362.04	68,887.69	-	-
投资收益合计	246,946,791.54	201,872,303.02	4,080,604.25	6,994,852.46
其中：股票投资收益	223,014,729.05	187,405,860.92	-16,276,546.94	-4,970,776.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,932,062.49	14,466,442.10	20,357,151.19	11,965,629.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-155,206,049.09	-119,883,411.41	-4,675,880.20	71,335,420.51
其他收入	83,158.72	51,353.33	11,272.79	6,634.84
费用	14,380,018.25	7,045,711.38	17,490,350.76	9,554,583.80
管理人报酬	12,175,601.75	5,948,990.03	14,787,441.22	8,088,258.75
基金托管费	2,029,266.91	991,498.35	2,464,573.54	1,348,043.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,149.59	105,223.00	238,336.00	118,281.94
利润总额	78,766,682.14	75,402,084.68	-17,516,907.70	69,034,608.98

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