诺安价值增长混合A(320005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
233,972,733.75 |
195,285,496.09 |
-12,841,027.50 |
-2,300,811.53 |
| 本期利润 |
78,766,681.84 |
75,402,084.68 |
-17,516,907.70 |
69,034,608.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.12 |
-0.03 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.76 |
7.56 |
-1.66 |
6.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.06 |
7.71 |
-1.99 |
6.66 |
| 期末可供分配利润 |
471,091,665.18 |
419,964,100.43 |
362,254,611.60 |
448,619,948.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.71 |
0.59 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
1,131,686,940.70 |
1,013,558,613.36 |
981,175,718.70 |
1,067,209,301.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.71 |
1.59 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
247.54 |
246.41 |
221.62 |
250.00 |
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