华夏收入混合(288002)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏收入混合(288002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,172,035.29	-175,194,115.46	-247,850,284.41	31,639,469.19
利息合计	476,342.99	313,684.02	779,041.67	456,017.13
其中：存款利息收入	476,342.99	313,684.02	779,041.67	456,017.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-250,279,822.24	-210,472,274.60	-199,575,678.68	-59,904,630.28
其中：股票投资收益	-281,066,615.20	-232,330,524.98	-220,081,177.35	-73,558,070.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	636,995.28	-70,851.72	1,216,197.06	371,950.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,149,797.68	21,929,102.10	19,289,301.61	13,281,490.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	302,757,727.22	34,855,892.30	-49,315,704.90	90,897,904.84
其他收入	217,787.32	108,582.82	262,057.50	190,177.50
费用	21,992,474.47	11,046,349.64	32,942,438.16	19,256,705.50
管理人报酬	18,668,025.99	9,366,566.10	28,031,621.58	16,404,154.09
基金托管费	3,111,337.70	1,561,094.42	4,671,936.81	2,734,025.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,099.06	118,677.40	238,876.40	118,525.74
利润总额	31,179,560.82	-186,240,465.10	-280,792,722.57	12,382,763.69

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