华夏收入混合(288002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-271,578,166.40 |
-221,096,357.40 |
-231,477,017.67 |
-78,515,141.15 |
| 本期利润 |
31,179,560.82 |
-186,240,465.10 |
-280,792,722.57 |
12,382,763.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.62 |
-0.86 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
-11.84 |
-13.73 |
0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.29 |
-10.42 |
-13.35 |
0.76 |
| 期末可供分配利润 |
1,358,634,940.79 |
1,200,087,220.75 |
1,420,184,384.69 |
1,779,688,705.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.78 |
4.01 |
4.60 |
5.51 |
| 期末基金资产净值 |
1,642,875,165.62 |
1,499,114,891.71 |
1,729,207,917.71 |
2,102,874,031.00 |
| 期末基金份额净值 |
5.78 |
5.01 |
5.60 |
6.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,203.80 |
1,030.78 |
1,162.29 |
1,367.79 |
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