景顺长城精选蓝筹混合(260110)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城精选蓝筹混合(260110)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	56,868,026.55	9,628,881.22	-172,953,925.53	-61,498,186.86
利息合计	760,649.63	349,423.56	1,022,244.57	546,212.58
其中：存款利息收入	760,649.63	349,423.56	1,022,244.57	546,212.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-110,453,214.14	-21,367,456.24	-173,807,978.71	-71,642,306.75
其中：股票投资收益	-149,726,634.12	-42,529,474.78	-208,366,566.84	-92,649,834.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,254,290.90	591,122.87	779,612.99	653,355.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,019,129.08	20,570,895.67	33,778,975.14	20,354,171.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	166,536,778.82	30,640,002.93	-190,377.82	9,581,458.57
其他收入	23,812.24	6,910.97	22,186.43	16,448.74
费用	22,344,180.34	11,393,855.47	29,431,167.06	16,355,934.34
管理人报酬	18,960,115.57	9,655,488.94	25,005,205.33	13,909,479.39
基金托管费	3,160,019.26	1,609,248.14	4,167,534.30	2,318,246.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,029.01	129,118.39	258,420.00	128,200.94
利润总额	34,523,846.21	-1,764,974.25	-202,385,092.59	-77,854,121.20

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