景顺长城内需增长混合A(260104)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城内需增长混合A(260104)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-117,759,212.04	-216,963,248.81	-582,312,519.03	-407,329,433.89
利息合计	388,648.86	166,246.11	683,309.98	361,755.34
其中：存款利息收入	388,648.86	166,246.11	683,309.98	361,755.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-55,502,938.88	-59,808,355.55	106,955,200.97	73,955,404.52
其中：股票投资收益	-111,331,328.14	-90,096,436.42	60,932,342.93	43,705,452.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,855,936.62	1,021,885.25	1,971,917.28	880,205.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	53,972,452.64	29,266,195.62	44,050,940.76	29,369,746.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,825,493.30	-157,370,711.22	-690,186,257.60	-481,812,284.39
其他收入	180,571.28	49,571.85	235,227.62	165,690.64
费用	30,210,327.55	15,852,152.69	45,954,687.49	26,230,546.59
管理人报酬	25,689,398.28	13,475,007.13	39,162,790.07	22,370,449.80
基金托管费	4,281,566.43	2,245,834.54	6,527,131.64	3,728,408.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	239,362.84	131,311.02	264,765.78	131,688.52
利润总额	-147,969,539.59	-232,815,401.50	-628,267,206.52	-433,559,980.48

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