景顺长城内需增长混合A(260104)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-85,144,046.29 |
-75,444,690.28 |
61,919,051.08 |
48,252,303.91 |
| 本期利润 |
-147,969,539.59 |
-232,815,401.50 |
-628,267,206.52 |
-433,559,980.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.54 |
-0.84 |
-2.16 |
-1.48 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.93 |
-10.31 |
-22.57 |
-14.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.08 |
-10.12 |
-20.67 |
-14.21 |
| 期末可供分配利润 |
1,662,654,072.31 |
1,736,436,383.71 |
1,885,214,867.31 |
1,919,108,570.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.34 |
6.37 |
6.64 |
6.60 |
| 期末基金资产净值 |
2,052,891,705.01 |
2,039,405,137.10 |
2,363,611,494.22 |
2,620,662,224.69 |
| 期末基金份额净值 |
7.82 |
7.49 |
8.33 |
9.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,392.46 |
1,328.17 |
1,489.00 |
1,618.34 |
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