华宝上证180价值ETF联接A(240016)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
25,300,771.00 |
10,320,012.03 |
-1,075,471.72 |
1,759,869.12 |
| 利息合计 |
22,380.94 |
9,496.07 |
20,806.63 |
10,159.63 |
| 其中：存款利息收入 |
22,380.94 |
9,496.07 |
20,806.63 |
10,159.63 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,117,985.85 |
555,901.27 |
5,006,206.71 |
1,626,622.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-166,736.80 |
1,829.62 |
-147,724.64 |
-190,875.73 |
| 基金投资收益 |
5,278,888.66 |
554,071.65 |
5,139,022.17 |
1,810,496.44 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,833.99 |
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14,909.18 |
7,001.38 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
20,078,998.28 |
9,733,109.28 |
-6,167,900.28 |
105,615.17 |
| 其他收入 |
81,405.93 |
21,505.41 |
65,415.22 |
17,472.23 |
| 费用 |
181,340.13 |
75,572.49 |
150,120.96 |
74,348.58 |
| 管理人报酬 |
30,240.58 |
12,717.34 |
27,780.64 |
13,811.13 |
| 基金托管费 |
6,048.09 |
2,543.45 |
5,556.11 |
2,762.23 |
| 销售服务费 |
2.21 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
126,038.03 |
58,316.50 |
116,784.21 |
57,775.22 |
| 利润总额 |
25,119,430.87 |
10,244,439.54 |
-1,225,592.68 |
1,685,520.54 |
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