华宝上证180价值ETF联接A(240016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,040,095.28 |
511,330.26 |
4,942,307.60 |
1,579,905.37 |
| 本期利润 |
25,119,801.70 |
10,244,439.54 |
-1,225,592.68 |
1,685,520.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62 |
0.26 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.66 |
11.68 |
-1.41 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.15 |
12.55 |
0.10 |
3.96 |
| 期末可供分配利润 |
71,466,560.48 |
52,744,977.06 |
42,774,956.24 |
55,229,064.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.48 |
1.36 |
1.10 |
1.18 |
| 期末基金资产净值 |
131,171,114.66 |
91,556,978.19 |
81,809,934.15 |
102,154,078.23 |
| 期末基金份额净值 |
2.71 |
2.36 |
2.10 |
2.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
178.16 |
142.40 |
115.37 |
123.70 |
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