建信丰裕多策略混合(LOF)(165317)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
-1,170,486.70 |
-15,738,159.33 |
-3,612,640.18 |
-3,250,701.10 |
| 利息合计 |
6,169.77 |
17,769.58 |
8,657.49 |
40,446.01 |
| 其中：存款利息收入 |
6,169.77 |
17,769.58 |
8,657.49 |
39,564.67 |
| 债券利息收入 |
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881.34 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,845,004.61 |
-9,772,294.90 |
259,018.43 |
24,520,685.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,961,934.49 |
-10,054,397.91 |
28,992.08 |
24,032,824.99 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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63,462.61 |
39,792.20 |
-52,792.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
116,929.88 |
218,640.40 |
190,234.15 |
540,653.02 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,655,907.92 |
-6,013,782.03 |
-3,899,520.50 |
-27,896,568.28 |
| 其他收入 |
12,440.22 |
30,148.02 |
19,204.40 |
84,735.22 |
| 费用 |
311,540.83 |
948,460.46 |
488,466.26 |
2,665,722.97 |
| 管理人报酬 |
227,515.58 |
710,748.76 |
365,597.88 |
1,271,740.14 |
| 基金托管费 |
37,919.27 |
118,458.05 |
60,932.91 |
211,956.68 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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939,920.82 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
46,105.98 |
119,253.50 |
61,935.35 |
242,102.24 |
| 利润总额 |
-1,482,027.53 |
-16,686,619.79 |
-4,101,106.44 |
-5,916,424.07 |
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