建信丰裕多策略混合(LOF)(165317)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,137,935.45 |
-10,672,837.76 |
-201,585.94 |
21,980,144.21 |
| 本期利润 |
-1,482,027.53 |
-16,686,619.79 |
-4,101,106.44 |
-5,916,424.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.62 |
-0.15 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.85 |
-35.24 |
-8.35 |
-7.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.85 |
-28.90 |
-6.11 |
-8.23 |
| 期末可供分配利润 |
8,689,532.98 |
11,016,726.17 |
27,325,076.91 |
31,866,134.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.51 |
0.99 |
- |
| 期末基金资产净值 |
28,792,773.10 |
32,824,560.71 |
54,994,344.42 |
60,393,782.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.51 |
1.99 |
2.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.24 |
51.60 |
100.18 |
113.21 |
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