沪深300LOF建信(165309)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300LOF建信(165309)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	61,678,608.89	7,783,367.24	-25,736,362.68	4,362,629.16
利息合计	109,172.11	51,699.30	107,094.67	51,152.07
其中：存款利息收入	109,172.11	51,699.30	107,094.67	51,152.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,348,678.51	-421,404.87	5,792,950.52	5,693,075.29
其中：股票投资收益	-12,818,932.03	-4,586,996.88	-3,543,627.70	997,616.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,470,253.52	4,165,592.01	9,336,578.22	4,695,458.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,834,159.25	8,132,071.65	-31,689,852.56	-1,400,156.09
其他收入	83,956.04	21,001.16	53,444.69	18,557.89
费用	3,555,613.59	1,759,098.95	3,853,665.79	2,002,269.07
管理人报酬	2,811,906.86	1,391,152.65	3,060,985.80	1,591,694.46
基金托管费	562,381.34	278,230.48	612,197.12	318,338.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,325.39	89,715.82	180,482.87	92,235.73
利润总额	58,122,995.30	6,024,268.29	-29,590,028.47	2,360,360.09

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