交银添利LOF(164902)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银添利LOF(164902)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	82,531,668.59	62,954,424.30	126,428,136.09	84,553,498.13
利息合计	403,008.37	103,286.03	333,011.09	271,381.53
其中：存款利息收入	134,671.11	40,782.67	175,443.49	129,288.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	268,337.26	62,503.36	157,567.60	142,093.00
投资收益合计	79,298,806.53	44,813,857.49	87,392,273.08	45,829,990.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,203,273.35	44,727,411.74	86,150,459.55	44,783,244.20
资产支持证券投资收益	95,533.18	86,445.75	1,241,813.53	1,046,746.40
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,403,996.16	17,976,731.00	38,567,142.14	38,366,472.66
其他收入	425,857.53	60,549.78	135,709.78	85,653.34
费用	26,535,404.30	11,953,699.71	26,745,703.87	15,618,843.02
管理人报酬	15,146,620.86	6,736,512.94	11,688,424.22	6,881,945.55
基金托管费	5,048,873.66	2,245,504.32	3,896,141.37	2,293,981.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,888,482.93	2,744,045.41	10,633,840.04	6,148,071.43
其中：卖出回购金融资产支出	5,888,482.93	2,744,045.41	10,633,840.04	6,148,071.43
其他费用	264,540.78	132,987.11	256,337.12	132,844.78
利润总额	55,996,264.29	51,000,724.59	99,682,432.22	68,934,655.11

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