工银双债LOF(164814)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银双债LOF(164814)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,728,943.89	1,200,961.12	1,196,051.09	3,924,264.45
利息合计	8,803.12	4,191.36	23,578.86	13,371.46
其中：存款利息收入	8,803.12	4,191.36	23,578.86	13,371.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	329,887.32	-1,672,993.34	921,187.32	1,293,853.15
其中：股票投资收益	-431,882.12	-1,523,287.29	-310,766.99	584,254.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	606,495.72	-227,703.55	1,072,158.87	606,586.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	155,273.72	77,997.50	159,795.44	103,012.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,389,155.46	2,868,838.61	248,758.49	2,615,253.82
其他收入	1,097.99	924.49	2,526.42	1,786.02
费用	582,629.20	341,329.19	1,059,831.78	588,331.09
管理人报酬	383,636.56	193,111.73	457,355.30	239,509.04
基金托管费	102,303.09	51,496.44	121,961.42	63,869.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,635.34	17,506.30	320,888.73	205,585.94
其中：卖出回购金融资产支出	17,635.34	17,506.30	320,888.73	205,585.94
其他费用	78,694.70	79,061.56	159,057.01	79,055.01
利润总额	3,146,314.69	859,631.93	136,219.31	3,335,933.36

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