中银主题策略混合A(163822)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银主题策略混合A(163822) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银主题策略混合A(163822)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-87,181,147.07	-266,899,118.38	-317,830,807.10	415,509,980.47
利息合计	767,494.67	345,636.36	1,108,188.67	632,032.07
其中：存款利息收入	767,494.67	345,636.36	1,108,188.67	632,032.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-324,701,059.42	-452,907,343.81	-71,924,487.24	199,304,653.12
其中：股票投资收益	-349,765,300.18	-467,576,318.68	-117,820,506.38	173,090,009.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,360,164.42	915,510.61	2,977,421.12	1,211,697.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,704,076.34	13,753,464.26	42,918,598.02	25,002,946.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	235,464,442.88	185,158,399.09	-249,245,656.32	214,283,334.91
其他收入	1,287,974.80	504,189.98	2,231,147.79	1,289,960.37
费用	26,359,022.98	15,569,682.67	50,226,714.53	25,256,841.09
管理人报酬	21,549,722.55	12,566,970.32	39,842,347.10	20,258,687.48
基金托管费	3,591,620.47	2,094,495.06	6,640,391.18	3,376,447.92
销售服务费	1,044,130.63	815,811.00	3,569,159.74	1,537,043.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,518.27	92,399.02	174,816.18	84,662.29
利润总额	-113,540,170.05	-282,468,801.05	-368,057,521.63	390,253,139.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年