中银主题策略混合A(163822)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-256,802,613.99 |
-369,118,424.68 |
-79,778,204.24 |
124,644,309.94 |
| 本期利润 |
-61,769,398.59 |
-225,987,565.91 |
-209,703,773.36 |
289,246,664.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.44 |
-0.41 |
0.61 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.04 |
-13.30 |
-10.33 |
14.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.17 |
-11.99 |
-7.31 |
16.13 |
| 期末可供分配利润 |
317,464,008.06 |
323,756,673.18 |
760,266,805.53 |
991,956,169.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.69 |
1.41 |
1.79 |
| 期末基金资产净值 |
1,082,253,290.70 |
1,451,213,570.56 |
1,890,373,828.89 |
2,441,932,624.08 |
| 期末基金份额净值 |
3.43 |
3.09 |
3.51 |
4.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
256.37 |
220.57 |
264.26 |
356.42 |
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