沪深300等权LOF(163821)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,173,521.90 |
-15,039.53 |
-2,331,535.84 |
1,685,672.65 |
| 利息合计 |
4,366.43 |
1,846.48 |
4,419.59 |
2,254.67 |
| 其中：存款利息收入 |
4,366.43 |
1,846.48 |
4,419.59 |
2,254.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
363,018.82 |
-46,812.06 |
7,752.68 |
476,775.39 |
| 其中：股票投资收益 |
-598,476.63 |
-458,444.87 |
-885,049.02 |
1,275.98 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
35,035.32 |
16,774.16 |
47,299.44 |
33,895.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
926,460.13 |
394,858.65 |
845,502.26 |
441,603.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,788,728.40 |
25,242.04 |
-2,356,501.06 |
1,195,295.65 |
| 其他收入 |
17,408.25 |
4,684.01 |
12,792.95 |
11,346.94 |
| 费用 |
586,041.95 |
339,116.14 |
691,064.87 |
367,525.10 |
| 管理人报酬 |
302,771.19 |
144,787.16 |
320,568.30 |
168,342.19 |
| 基金托管费 |
60,554.27 |
28,957.42 |
64,113.65 |
33,668.41 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
90.41 |
90.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
90.41 |
90.41 |
| 其他费用 |
222,716.49 |
165,371.56 |
306,292.51 |
165,424.09 |
| 利润总额 |
5,587,479.95 |
-354,155.67 |
-3,022,600.71 |
1,318,147.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
