沪深300等权LOF(163821)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-201,248.45 |
-379,397.71 |
-666,099.65 |
122,851.90 |
| 本期利润 |
5,587,479.95 |
-354,155.67 |
-3,022,600.71 |
1,318,147.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.01 |
-0.12 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.86 |
-0.91 |
-7.08 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.83 |
-1.02 |
-8.00 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
19,540,130.09 |
13,571,702.57 |
14,221,601.20 |
17,882,783.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.56 |
0.58 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
44,677,353.04 |
37,869,750.25 |
38,935,741.87 |
41,529,125.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.56 |
1.58 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.70 |
55.90 |
57.50 |
75.60 |
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