兴全轻资产LOF(163412)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全轻资产LOF(163412)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	103,927,936.11	-152,054,554.05	-542,161,862.85	90,114,519.10
利息合计	1,090,323.43	339,918.78	1,323,844.47	805,148.51
其中：存款利息收入	1,021,019.04	339,918.78	1,323,844.47	805,148.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	69,304.39	-	-	-
投资收益合计	-367,744,708.89	-526,259,892.04	-427,290,014.16	-73,516,207.71
其中：股票投资收益	-435,565,798.72	-569,773,398.15	-493,492,022.87	-120,000,840.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,346,584.58	1,344,663.49	11,479,602.91	10,007,190.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	66,474,505.25	42,168,842.62	54,722,405.80	36,477,442.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	469,849,884.61	373,660,218.98	-117,275,007.63	162,019,390.83
其他收入	732,436.96	205,200.23	1,079,314.47	806,187.47
费用	48,616,244.41	24,621,721.95	71,961,381.62	41,721,995.94
管理人报酬	41,453,872.12	20,997,745.62	61,458,863.87	35,651,073.72
基金托管费	6,908,978.69	3,499,624.27	10,243,143.91	5,941,845.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	253,127.11	124,341.90	259,340.34	129,049.96
利润总额	55,311,691.70	-176,676,276.00	-614,123,244.47	48,392,523.16

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