兴全轻资产LOF(163412)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-414,538,192.91 |
-550,336,494.98 |
-496,848,236.84 |
-113,626,867.67 |
| 本期利润 |
55,311,691.70 |
-176,676,276.00 |
-614,123,244.47 |
48,392,523.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.13 |
-0.41 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
-5.02 |
-13.70 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
-4.61 |
-13.79 |
0.78 |
| 期末可供分配利润 |
1,474,602,280.14 |
1,507,102,377.26 |
2,128,792,785.10 |
2,617,528,294.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.21 |
1.10 |
1.49 |
1.75 |
| 期末基金资产净值 |
3,277,605,069.21 |
3,464,427,456.74 |
3,775,358,579.05 |
4,619,409,337.90 |
| 期末基金份额净值 |
2.69 |
2.52 |
2.64 |
3.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
487.91 |
451.81 |
478.50 |
576.31 |
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