兴全精选混合(163411)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴全精选混合(163411)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	143,664,644.32	58,666,806.12	-317,476,945.34	74,365,688.79
利息合计	803,825.94	294,680.07	1,049,613.13	621,228.24
其中：存款利息收入	803,825.94	294,680.07	1,049,613.13	621,228.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	99,971,128.97	-119,401,362.01	-487,969,265.87	-256,167,606.07
其中：股票投资收益	58,260,309.40	-147,418,505.79	-518,212,799.06	-273,403,265.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,954,704.37	1,720,222.79	2,823,587.25	772,500.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,756,115.20	26,296,920.99	27,419,945.94	16,463,158.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,314,936.19	177,498,960.80	167,974,222.62	328,801,634.50
其他收入	574,753.22	274,527.26	1,468,484.78	1,110,432.12
费用	35,478,838.99	17,944,000.08	49,885,361.79	29,314,474.29
管理人报酬	30,227,758.62	15,289,557.85	42,575,480.59	25,035,343.67
基金托管费	5,037,959.73	2,548,259.59	7,095,913.42	4,172,557.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,115.00	106,181.48	213,966.03	106,572.85
利润总额	108,185,805.33	40,722,806.04	-367,362,307.13	45,051,214.50

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