兴全精选混合(163411)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,870,869.14 |
-136,776,154.76 |
-535,336,529.75 |
-283,750,420.00 |
| 本期利润 |
108,185,805.33 |
40,722,806.04 |
-367,362,307.13 |
45,051,214.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
-0.30 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.29 |
1.59 |
-11.85 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.39 |
1.80 |
-12.01 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
1,166,132,519.06 |
1,068,602,058.74 |
1,259,892,229.59 |
1,580,841,285.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.17 |
0.97 |
1.09 |
1.30 |
| 期末基金资产净值 |
2,407,497,370.65 |
2,587,238,826.76 |
2,670,599,912.34 |
3,218,044,735.69 |
| 期末基金份额净值 |
2.41 |
2.35 |
2.31 |
2.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
179.83 |
172.90 |
168.07 |
207.97 |
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