广发创业板定开(162720)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
12,032,087.61 |
-40,842,176.77 |
-76,586,780.80 |
-26,751,124.79 |
| 利息合计 |
117,317.93 |
55,463.21 |
123,251.03 |
66,335.68 |
| 其中：存款利息收入 |
117,317.93 |
55,463.21 |
123,251.03 |
66,335.68 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-40,084,186.56 |
-4,522,675.55 |
-9,236,773.52 |
-2,622,662.80 |
| 其中：股票投资收益 |
-42,394,640.19 |
-6,340,611.77 |
-11,513,613.24 |
-4,147,365.49 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,310,453.63 |
1,817,936.22 |
2,276,839.72 |
1,524,702.69 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
51,913,271.99 |
-36,374,964.43 |
-67,473,258.31 |
-24,194,797.67 |
| 其他收入 |
85,684.25 |
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| 费用 |
3,390,576.02 |
1,770,510.45 |
5,159,775.99 |
3,044,564.17 |
| 管理人报酬 |
2,759,047.97 |
1,444,912.19 |
4,274,645.18 |
2,535,436.96 |
| 基金托管费 |
459,841.36 |
240,818.66 |
712,440.81 |
422,572.81 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
171,686.69 |
84,779.60 |
172,690.00 |
86,554.40 |
| 利润总额 |
8,641,511.59 |
-42,612,687.22 |
-81,746,556.79 |
-29,795,688.96 |
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