招商增荣LOF(161727)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,861,265.18 |
1,583,404.08 |
-151,954.35 |
2,684,279.94 |
| 利息合计 |
163,846.16 |
84,502.11 |
309,306.66 |
153,837.27 |
| 其中：存款利息收入 |
89,107.28 |
44,122.99 |
93,063.52 |
47,822.21 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
74,738.88 |
40,379.12 |
216,243.14 |
106,015.06 |
| 投资收益合计 |
4,046,412.47 |
2,074,761.82 |
-653,328.91 |
2,593,798.00 |
| 其中：股票投资收益 |
3,369,803.76 |
1,720,647.85 |
-1,221,344.62 |
2,285,471.61 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
52,746.34 |
11,317.76 |
118,178.55 |
129,234.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
7,652.78 |
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| 股利收益 |
616,209.59 |
342,796.21 |
449,837.16 |
179,092.18 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-354,297.72 |
-577,504.58 |
187,209.54 |
-66,243.33 |
| 其他收入 |
5,304.27 |
1,644.73 |
4,858.36 |
2,888.00 |
| 费用 |
814,739.44 |
448,255.96 |
942,761.45 |
544,124.04 |
| 管理人报酬 |
604,658.51 |
312,036.02 |
716,595.28 |
405,450.63 |
| 基金托管费 |
75,582.29 |
39,004.48 |
78,939.79 |
40,545.06 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
134,359.29 |
97,215.43 |
147,205.40 |
98,107.37 |
| 利润总额 |
3,046,525.74 |
1,135,148.12 |
-1,094,715.80 |
2,140,155.90 |
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