招商增荣LOF(161727)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,400,823.46 |
1,712,652.70 |
-1,281,925.34 |
2,206,399.23 |
| 本期利润 |
3,046,525.74 |
1,135,148.12 |
-1,094,715.80 |
2,140,155.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.04 |
2.17 |
-2.08 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.29 |
2.14 |
-2.24 |
4.12 |
| 期末可供分配利润 |
16,585,259.50 |
15,228,447.39 |
15,093,417.61 |
17,837,768.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.43 |
0.40 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
50,664,026.28 |
50,691,749.34 |
52,875,819.31 |
54,220,188.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.43 |
1.40 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.70 |
42.90 |
39.90 |
49.00 |
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