易方达科润LOF(161131)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达科润LOF(161131)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	88,167,654.52	-48,880,772.36	-291,804,779.13	-131,498,474.82
利息合计	1,020,407.64	488,130.99	850,090.09	381,306.12
其中：存款利息收入	1,020,407.64	488,130.99	850,090.09	381,306.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-54,772,777.42	-119,138,854.69	-164,708,566.80	44,574,766.58
其中：股票投资收益	-81,239,317.75	-136,104,598.95	-182,521,772.77	30,501,370.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,625.78	16,819.05	17,680.89	9,376.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,435,914.55	16,948,925.21	17,795,525.08	14,064,019.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	141,876,044.62	69,752,791.51	-128,005,085.86	-176,490,377.65
其他收入	43,979.68	17,159.83	58,783.44	35,830.13
费用	19,237,911.80	9,658,975.31	28,203,113.46	16,577,394.08
管理人报酬	16,272,798.59	8,156,492.97	23,912,035.87	14,077,420.31
基金托管费	2,712,133.10	1,359,415.50	3,985,339.31	2,346,236.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	252,869.88	143,006.31	305,674.68	153,703.31
利润总额	68,929,742.72	-58,539,747.67	-320,007,892.59	-148,075,868.90

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