易方达科润LOF(161131)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-72,946,301.90 |
-128,292,539.18 |
-192,002,806.73 |
28,414,508.75 |
| 本期利润 |
68,929,742.72 |
-58,539,747.67 |
-320,007,892.59 |
-148,075,868.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.10 |
-4.28 |
-18.39 |
-7.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.39 |
-4.12 |
-17.76 |
-8.09 |
| 期末可供分配利润 |
-348,775,264.75 |
-428,699,193.56 |
-345,595,781.05 |
-184,724,728.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.19 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,358,905,394.59 |
1,315,712,583.07 |
1,441,042,276.90 |
1,690,040,880.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.77 |
0.81 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.16 |
-33.73 |
-30.88 |
-22.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
