易基永旭添利定开(161117)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易基永旭添利定开(161117) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易基永旭添利定开(161117)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	95,391,595.76	63,645,501.94	121,762,956.80	69,341,135.22
利息合计	570,246.41	344,254.92	492,777.25	227,056.90
其中：存款利息收入	555,917.76	341,363.82	484,390.11	226,359.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,328.65	2,891.10	8,387.14	696.92
投资收益合计	105,679,208.81	45,020,007.71	96,343,742.49	43,853,869.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,570,892.73	41,633,070.60	89,562,933.49	40,897,137.69
资产支持证券投资收益	7,108,316.08	3,386,937.11	6,780,809.00	2,956,731.54
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,859,012.81	18,281,239.31	24,926,339.84	25,260,111.87
其他收入	1,153.35	-	97.22	97.22
费用	24,489,756.62	14,372,280.10	31,685,213.29	15,456,683.82
管理人报酬	6,528,288.83	3,442,091.15	6,846,356.11	3,383,616.82
基金托管费	1,632,072.27	860,522.77	1,711,588.99	845,904.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,795,441.66	9,778,303.38	22,535,510.37	10,942,568.10
其中：卖出回购金融资产支出	15,795,441.66	9,778,303.38	22,535,510.37	10,942,568.10
其他费用	234,313.91	130,614.94	265,966.48	129,167.55
利润总额	70,901,839.14	49,273,221.84	90,077,743.51	53,884,451.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年