易基永旭添利定开(161117)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,760,851.95 |
30,991,982.53 |
65,151,403.67 |
28,624,339.53 |
| 本期利润 |
70,901,839.14 |
49,273,221.84 |
90,077,743.51 |
53,884,451.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.36 |
2.85 |
5.26 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.80 |
2.85 |
5.45 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
23,342,114.57 |
19,623,792.08 |
21,063,944.05 |
16,969,014.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
846,767,401.71 |
1,743,250,472.53 |
1,726,409,385.19 |
1,722,648,227.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.54 |
95.83 |
90.40 |
86.31 |
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