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基金公告

银行龙头LOF(161029)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	325,904,771.28	175,549,706.48	6,886,131.23	8,077,406.85
利息合计	564,431.30	367,017.76	1,120,864.26	619,229.40
其中：存款利息收入	415,343.78	222,584.35	507,255.90	266,634.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,227,200.70	6,118,634.83	13,420,045.20	7,256,359.40
其中：股票投资收益	22,283,769.22	-9,034,577.70	-55,284,720.65	-17,250,059.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-517.51	-517.51	632,317.15	78,233.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,943,948.99	15,153,730.04	68,072,448.70	24,428,184.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	251,735,581.34	168,950,978.82	-8,879,689.01	-55,924.27
其他收入	377,557.94	113,075.07	1,224,910.78	257,742.32
费用	11,591,140.68	6,438,995.92	15,682,743.95	8,506,884.14
管理人报酬	9,112,557.78	5,090,669.48	12,433,113.94	6,729,189.82
基金托管费	1,822,511.46	1,018,133.83	2,627,812.95	1,480,421.73
销售服务费	271,715.72	139,050.64	192,875.79	72,520.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	383,819.46	190,622.46	426,732.48	223,483.06
利润总额	314,313,630.60	169,110,710.56	-8,796,612.72	-429,477.29

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