银行龙头LOF(161029)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,272,701.95 |
-204,793.02 |
-948,058.98 |
-2,259,214.10 |
| 本期利润 |
266,425,327.83 |
146,962,437.33 |
-6,134,154.89 |
699,122.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.21 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.46 |
16.66 |
-0.54 |
0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.97 |
17.31 |
-2.35 |
-0.50 |
| 期末可供分配利润 |
157,338,968.61 |
168,712,175.95 |
194,130,781.75 |
262,014,451.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.29 |
0.25 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
639,726,015.27 |
796,750,619.37 |
919,654,061.58 |
1,159,637,487.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.36 |
1.16 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.41 |
34.45 |
14.61 |
16.78 |
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