嘉实瑞享定开(160726)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实瑞享定开(160726)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-21,290,733.03	-31,275,898.60	-22,383,496.76	54,845,075.16
利息合计	4,508,554.05	2,872,668.50	2,304,566.48	824,708.99
其中：存款利息收入	1,032,550.97	472,999.84	473,039.56	223,269.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,476,003.08	2,399,668.66	1,831,526.92	601,439.75
投资收益合计	-220,634,617.19	-138,617,501.47	-4,148,969.75	21,329,957.93
其中：股票投资收益	-242,066,595.34	-152,470,167.88	-30,187,891.85	4,791,619.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,431,978.15	13,852,666.41	26,038,922.10	16,538,338.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	194,814,591.36	104,464,654.61	-20,539,093.49	32,690,408.24
其他收入	20,738.75	4,279.76	-	-
费用	16,049,033.86	8,625,304.03	24,963,336.33	15,266,367.58
管理人报酬	13,588,265.30	7,291,212.20	21,691,699.41	13,461,221.91
基金托管费	2,264,710.91	1,215,202.04	3,026,431.03	1,682,652.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,002.33	118,889.79	245,205.89	122,492.96
利润总额	-37,339,766.89	-39,901,202.63	-47,346,833.09	39,578,707.58

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