嘉实瑞享定开(160726)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-232,154,358.25 |
-144,365,857.24 |
-26,807,739.60 |
6,888,299.34 |
| 本期利润 |
-37,339,766.89 |
-39,901,202.63 |
-47,346,833.09 |
39,578,707.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.29 |
-3.26 |
-3.54 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.36 |
-3.14 |
-3.60 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
-217,150,288.39 |
-191,852,347.24 |
-90,449,249.06 |
-13,790,543.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
947,997,622.44 |
1,228,551,946.95 |
1,268,453,149.58 |
1,355,398,344.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.90 |
0.93 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.86 |
41.26 |
45.84 |
55.84 |
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