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H股LOF(160717)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	77,276,100.86	28,325,708.92	-22,904,251.44	749,797.42
利息合计	30,773.18	13,082.87	37,664.72	16,496.07
其中：存款利息收入	30,773.18	13,082.87	37,664.72	16,496.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-346,031.21	-3,098,107.12	-7,981,787.81	-6,732,686.15
其中：股票投资收益	-9,231,259.04	-6,475,946.77	-16,323,288.20	-9,526,440.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	9,121.61	-	-	-
股利收益	8,876,106.22	3,377,839.65	8,341,500.39	2,793,754.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,909,305.10	31,274,434.67	-15,084,506.66	7,287,411.56
其他收入	163,965.25	39,541.62	72,910.09	46,162.45
费用	2,936,879.60	1,394,549.55	2,920,318.40	1,482,768.05
管理人报酬	1,995,495.06	932,676.90	1,971,989.52	1,001,691.50
基金托管费	665,165.06	310,892.32	657,329.82	333,897.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	276,180.05	150,980.33	290,999.06	147,179.39
利润总额	74,339,221.26	26,931,159.37	-25,824,569.84	-732,970.63

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