H股LOF(160717)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,570,083.84 |
-4,343,275.30 |
-10,740,063.18 |
-8,020,382.19 |
| 本期利润 |
74,339,221.26 |
26,931,159.37 |
-25,824,569.84 |
-732,970.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.06 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.00 |
10.75 |
-9.84 |
-0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.67 |
10.97 |
-10.27 |
-0.59 |
| 期末可供分配利润 |
-152,506,617.31 |
-210,961,971.19 |
-242,268,962.78 |
-215,664,775.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.44 |
-0.50 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
289,769,110.63 |
264,555,195.52 |
243,605,904.77 |
269,551,394.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.56 |
0.50 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.48 |
-44.36 |
-49.86 |
-44.45 |
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