鹏华增瑞LOF(160642)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华增瑞LOF(160642)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-14,830,922.23	-13,702,348.12	-9,361,863.56	15,654,154.78
利息合计	83,700.84	16,187.35	96,866.08	68,538.90
其中：存款利息收入	47,328.24	16,187.35	91,312.64	62,985.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,372.60	-	5,553.44	5,553.44
投资收益合计	-12,529,800.90	-13,130,522.95	-8,075,822.44	6,463,650.64
其中：股票投资收益	-12,958,310.46	-13,418,108.27	-9,071,242.18	5,763,629.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,854.76	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	407,654.80	287,585.32	995,419.74	700,021.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,575,317.59	-612,765.03	-1,866,212.04	8,758,922.77
其他收入	190,495.42	24,752.51	483,304.84	363,042.47
费用	655,724.15	471,453.19	2,700,154.06	1,785,883.80
管理人报酬	551,365.30	335,682.07	2,176,714.36	1,445,453.86
基金托管费	91,894.30	55,947.00	362,785.70	240,908.99
销售服务费	17.99	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	93.70	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	93.70	-	-	-
其他费用	12,352.86	79,824.12	160,654.00	99,520.95
利润总额	-15,486,646.38	-14,173,801.31	-12,062,017.62	13,868,270.98

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