鹏华增瑞LOF(160642)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,913,196.04 |
-13,561,036.28 |
-10,195,805.58 |
5,109,348.21 |
| 本期利润 |
-15,481,123.87 |
-14,173,801.31 |
-12,062,017.62 |
13,868,270.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.46 |
-0.35 |
-0.15 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-33.33 |
-25.10 |
-7.78 |
7.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.19 |
-12.48 |
-13.27 |
6.68 |
| 期末可供分配利润 |
10,666,153.31 |
5,181,678.27 |
31,652,286.68 |
57,778,626.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.21 |
0.49 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
70,730,273.47 |
34,148,030.24 |
104,087,419.49 |
158,274,952.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.41 |
1.61 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.53 |
41.12 |
61.24 |
98.33 |
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