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信息LOF(160626)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	72,641,902.53	-19,170,869.37	25,557,863.94	63,799,880.41
利息合计	66,775.01	29,736.21	75,465.91	40,618.09
其中：存款利息收入	66,775.01	29,736.21	75,465.91	40,618.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-668,429.88	-7,284,226.98	-4,267,139.35	-2,800,102.44
其中：股票投资收益	-3,307,748.51	-9,150,718.75	-6,756,837.89	-4,646,475.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,639,318.63	1,866,491.77	2,489,698.54	1,846,372.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,013,013.73	-11,995,647.34	29,570,820.32	66,408,569.02
其他收入	230,543.67	79,268.74	178,717.06	150,795.74
费用	4,108,032.87	1,976,630.12	4,765,641.81	2,516,147.18
管理人报酬	3,116,919.87	1,490,442.26	3,622,271.63	1,908,523.28
基金托管费	623,383.94	298,088.46	764,441.34	419,875.15
销售服务费	9,508.86	4,122.45	9,412.90	5,022.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	358,220.20	183,976.95	369,515.94	182,725.98
利润总额	68,533,869.66	-21,147,499.49	20,792,222.13	61,283,733.23

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