信息LOF(160626)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,394,389.65 |
-8,902,539.32 |
-8,536,211.14 |
-4,982,450.39 |
| 本期利润 |
66,651,173.77 |
-20,470,100.51 |
19,996,863.40 |
59,453,128.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.05 |
0.05 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.02 |
-7.01 |
5.67 |
15.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.63 |
-6.37 |
3.57 |
16.40 |
| 期末可供分配利润 |
22,939,014.33 |
21,588,814.17 |
30,670,589.89 |
34,325,065.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
329,455,540.13 |
294,396,975.09 |
317,420,956.04 |
357,744,346.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.73 |
0.78 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.31 |
60.91 |
71.86 |
93.15 |
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