鹏华消费领先混合(160624)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华消费领先混合(160624)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,857.62	-11,267,601.97	-97,736,767.52	-23,822,933.95
利息合计	258,575.52	145,775.95	586,945.44	301,983.63
其中：存款利息收入	150,572.49	63,802.54	212,541.85	115,764.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,003.03	81,973.41	374,403.59	186,219.58
投资收益合计	-33,431,979.16	-30,374,407.66	-52,685,798.99	-15,117,114.19
其中：股票投资收益	-37,186,086.79	-32,950,921.89	-56,122,042.57	-17,268,982.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	516,276.64	65,242.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,754,107.63	2,576,514.23	2,919,966.94	2,086,626.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,120,498.69	18,942,795.70	-45,785,563.87	-9,093,303.53
其他收入	46,047.33	18,234.04	147,649.90	85,500.14
费用	3,294,114.29	1,684,906.94	5,834,131.74	3,696,252.70
管理人报酬	2,687,822.59	1,370,315.23	4,850,613.11	3,080,890.01
基金托管费	447,970.39	228,385.85	808,435.57	513,481.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,321.31	86,205.86	175,082.05	101,880.72
利润总额	-3,300,971.91	-12,952,508.91	-103,570,899.26	-27,519,186.65

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