鹏华消费领先混合(160624)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-36,421,470.60 |
-31,895,304.61 |
-57,785,335.39 |
-18,425,883.12 |
| 本期利润 |
-3,300,971.91 |
-12,952,508.91 |
-103,570,899.26 |
-27,519,186.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.99 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.47 |
-5.63 |
-29.71 |
-6.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.17 |
-5.43 |
-26.82 |
-6.57 |
| 期末可供分配利润 |
132,544,713.19 |
128,694,973.92 |
146,560,779.13 |
262,256,418.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.62 |
1.50 |
1.65 |
2.41 |
| 期末基金资产净值 |
220,543,575.61 |
220,728,113.88 |
241,954,725.34 |
379,443,402.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.70 |
2.58 |
2.73 |
3.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
169.20 |
157.62 |
172.40 |
247.79 |
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