鹏华300LOF(160615)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华300LOF(160615)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	293,912,557.19	-47,768,827.67	-119,992,208.31	14,326,470.38
利息合计	683,132.65	321,750.08	2,726,063.18	1,344,021.21
其中：存款利息收入	683,132.65	321,750.08	318,560.39	176,104.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,996,319.17	-47,003,944.28	-48,110,205.48	-83,640.68
其中：股票投资收益	-57,984,392.57	-54,426,882.74	-76,112,435.41	-14,483,166.93
基金投资收益	90,095,169.59	7,552,961.99	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-114,457.85	-130,023.53	28,002,229.93	14,399,526.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	258,517,458.61	-1,367,887.44	-74,828,726.20	12,981,335.14
其他收入	2,715,646.76	281,253.97	220,660.19	84,754.71
费用	1,872,621.06	582,202.41	11,353,265.71	6,381,348.20
管理人报酬	516,333.92	265,954.54	9,080,821.13	5,134,849.03
基金托管费	110,538.60	53,190.89	1,816,164.29	1,026,969.87
销售服务费	730,821.77	147,222.28	184,481.66	105,748.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,578.69	109,684.38	263,130.48	109,575.94
利润总额	292,039,936.13	-48,351,030.08	-131,345,474.02	7,945,122.18

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