鹏华300LOF(160615)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,118,240.70 |
-46,184,587.13 |
-162,832,861.40 |
-4,546,548.01 |
| 本期利润 |
195,609,807.48 |
-45,004,565.95 |
27,840,034.09 |
7,129,414.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.35 |
-3.34 |
2.78 |
0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.48 |
1.49 |
2.60 |
0.58 |
| 期末可供分配利润 |
278,005,530.69 |
61,333,391.25 |
120,020,407.65 |
247,001,157.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.03 |
0.13 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,922,655,394.83 |
2,303,406,565.55 |
1,068,821,949.72 |
1,222,548,553.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.03 |
1.13 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.48 |
4.13 |
2.60 |
109.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
