鹏华盛世创新LOF(160613)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华盛世创新LOF(160613)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	189,536,340.63	65,725,451.74	-41,062,955.05	29,628,117.96
利息合计	296,655.98	139,213.65	359,182.52	157,467.29
其中：存款利息收入	296,655.98	139,213.65	311,605.26	152,606.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	47,577.26	4,861.26
投资收益合计	29,497,417.24	17,350,173.91	16,701,055.93	27,764,743.33
其中：股票投资收益	-3,730,591.19	-600,548.39	-2,704,361.38	18,112,693.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	394,331.92	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,833,676.51	17,950,722.30	19,405,417.31	9,652,049.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	159,276,217.16	48,050,479.26	-58,911,534.33	1,538,330.64
其他收入	466,050.25	185,584.92	788,340.83	167,576.70
费用	13,503,760.01	6,106,000.24	10,065,981.90	4,135,280.07
管理人报酬	10,701,765.84	4,883,187.53	8,436,200.91	3,462,969.04
基金托管费	1,783,627.66	813,864.62	1,406,033.55	577,161.54
销售服务费	818,123.78	297,869.28	74.38	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,242.01	111,078.81	223,673.06	95,149.49
利润总额	176,032,580.62	59,619,451.50	-51,128,936.95	25,492,837.89

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