鹏华盛世创新LOF(160613)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,530,808.93 |
9,613,491.49 |
7,782,871.97 |
23,954,507.25 |
| 本期利润 |
143,965,062.24 |
52,674,992.65 |
-51,150,013.58 |
25,492,837.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.08 |
-0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.06 |
7.33 |
-7.94 |
5.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.73 |
8.36 |
0.37 |
9.74 |
| 期末可供分配利润 |
191,050,497.31 |
107,479,243.56 |
44,188,902.49 |
109,922,352.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.16 |
0.07 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
817,751,142.99 |
772,631,817.68 |
660,379,488.54 |
749,900,998.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.16 |
1.07 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
458.00 |
396.72 |
358.41 |
401.17 |
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